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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8211 | 0.8211 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0124 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0084 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8138 | 0.8138 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0049 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8102 | 0.8102 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0153 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.8328 | 0.8328 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8219 | 0.8219 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0156 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8271 | 0.8271 | 0.8386 | 0.8386 | -0.0115 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1291 | 0.8293 | 1.1436 | 0.8389 | -0.0096 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0041 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8277 | 0.8277 | 0.8391 | 0.8391 | -0.0114 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.8374 | 0.8374 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8354 | 0.8354 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0041 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.8409 | 0.8409 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0075 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0076 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.8504 | 0.8504 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0076 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0075 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0089 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.8574 | 0.8574 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0076 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8665 | 0.8665 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0077 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 0.8706 | 0.8706 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0047 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8774 | 0.8774 | -0.0077 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.8744 | 0.8744 | 0.8822 | 0.8822 | -0.0078 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0093 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8891 | 0.8891 | -0.0092 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.8801 | 0.8801 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0111 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.8819 | 0.8819 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0111 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.8948 | 0.8948 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.8977 | 0.8977 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9183 | 0.9183 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0072 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 0.9020 | 0.9020 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0116 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 0.9024 | 0.9024 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0115 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9018 | 0.9018 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0122 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.9070 | 0.9070 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0073 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9120 | 0.9120 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0070 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9091 | 0.9091 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0123 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9175 | 0.9175 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0092 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.8576 | 0.9205 | 0.8658 | 0.9287 | -0.0082 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9255 | 0.9255 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0092 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0077 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9289 | 0.9289 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0078 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7167 | 0.9367 | 0.7205 | 0.9405 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 0.8692 | 0.9330 | 0.8776 | 0.9414 | -0.0084 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0046 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.9450 | 0.9450 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0046 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 0.9437 | 0.9437 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0104 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7147 | 0.9517 | 0.7186 | 0.9556 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9676 | 0.9715 | 0.9630 | 0.9650 | 0.0065 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |