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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7033 | 0.7033 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0035 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7026 | 0.7026 | 0.7097 | 0.7097 | -0.0071 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.7073 | 0.7073 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0027 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.6946 | 0.6946 | 0.7103 | 0.7103 | -0.0157 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.7136 | 0.7136 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000968 | 广发养老指数A | 0.7148 | 0.7148 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0042 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7106 | 0.7106 | 0.7193 | 0.7193 | -0.0087 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7226 | 0.7226 | 0.7214 | 0.7214 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.7122 | 0.7122 | 0.7249 | 0.7249 | -0.0127 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7182 | 0.7182 | 0.7270 | 0.7270 | -0.0088 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.7156 | 0.7156 | 0.7285 | 0.7285 | -0.0129 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7347 | 0.7347 | 0.7412 | 0.7412 | -0.0065 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7419 | 0.7419 | 0.7484 | 0.7484 | -0.0065 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7514 | 0.7514 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0021 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7523 | 0.7523 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7391 | 0.7391 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0111 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7409 | 0.7409 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0112 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 0.7469 | 0.7469 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0074 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5097 | 0.7487 | 0.5186 | 0.7546 | -0.0059 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 0.7496 | 0.7496 | 0.7570 | 0.7570 | -0.0074 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7614 | 0.7614 | -0.0149 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 0.7632 | 0.7632 | 0.7712 | 0.7712 | -0.0080 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.7562 | 0.7562 | 0.7713 | 0.7713 | -0.0151 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 0.7649 | 0.7649 | 0.7743 | 0.7743 | -0.0094 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.7621 | 0.7621 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0142 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.7645 | 0.7645 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0143 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 0.7715 | 0.7715 | 0.7796 | 0.7796 | -0.0081 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 0.7711 | 0.7711 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0095 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.7761 | 0.7761 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0078 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.7787 | 0.7787 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0063 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.7742 | 0.7742 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0111 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.7753 | 0.7753 | 0.7864 | 0.7864 | -0.0111 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.7806 | 0.7806 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0062 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.7863 | 0.7863 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0079 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7913 | 0.7913 | 0.7957 | 0.7957 | -0.0044 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7948 | 0.7948 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0043 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.7926 | 0.7926 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0083 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.7942 | 0.7942 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0083 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.7930 | 0.7930 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0100 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 0.7949 | 0.7949 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0087 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.7941 | 0.7941 | 0.8042 | 0.8042 | -0.0101 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8075 | 0.8075 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.7927 | 0.7927 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0133 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.7938 | 0.7938 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0134 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8134 | 0.8134 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7975 | 0.7975 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0123 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0049 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8143 | 0.8143 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0019 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 0.8073 | 0.8073 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0089 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8078 | 0.8078 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0084 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |