自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7224 | 0.2320 | 0.7419 | 0.2369 | -0.0049 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4408 | 0.4408 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0154 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4435 | 0.4435 | 0.4590 | 0.4590 | -0.0155 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.4890 | 0.4890 | 0.5057 | 0.5057 | -0.0167 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4938 | 0.4938 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0145 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0141 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4977 | 0.4977 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0147 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5043 | 0.5043 | 0.5168 | 0.5168 | -0.0125 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5073 | 0.5073 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0126 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5085 | 0.5085 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0161 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5121 | 0.5121 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0162 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0227 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0097 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5290 | 0.5290 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0228 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5445 | 0.5445 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0098 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5542 | 0.5542 | 0.5628 | 0.5628 | -0.0086 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0159 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5444 | 0.5444 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0254 | -4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5584 | 0.5584 | 0.5744 | 0.5744 | -0.0160 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5492 | 0.5492 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0257 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5759 | 0.5759 | -0.0167 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5719 | 0.5719 | 0.5899 | 0.5899 | -0.0180 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5750 | 0.5750 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0193 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5801 | 0.5801 | 0.5995 | 0.5995 | -0.0194 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5908 | 0.5908 | 0.6067 | 0.6067 | -0.0159 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5915 | 0.5915 | 0.6074 | 0.6074 | -0.0159 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5858 | 0.5858 | 0.6086 | 0.6086 | -0.0228 | -3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5871 | 0.5871 | 0.6099 | 0.6099 | -0.0228 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5943 | 0.5943 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0160 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6134 | 0.6134 | 0.6224 | 0.6224 | -0.0090 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6191 | 0.6191 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0090 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5763 | 0.6278 | 0.5944 | 0.6449 | -0.0171 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0089 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6664 | 0.6664 | -0.0168 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6587 | 0.6587 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0090 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6534 | 0.6534 | 0.6703 | 0.6703 | -0.0169 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6570 | 0.6570 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0266 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6629 | 0.6629 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0268 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6927 | 0.6927 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0206 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.6990 | 0.6990 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0208 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.7081 | 0.7081 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0129 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.6977 | 0.6977 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0238 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.7119 | 0.7119 | 0.7249 | 0.7249 | -0.0130 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7263 | 0.7263 | -0.0093 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |