自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5371 | 0.5371 | -0.0141 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7590 | 0.5340 | 0.7760 | 0.5400 | -0.0060 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6700 | 0.5450 | 0.6880 | 0.5520 | -0.0070 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6614 | 0.6614 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0229 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6631 | 0.6631 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0230 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6890 | 0.6890 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0230 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7690 | 0.7030 | 0.7970 | 0.7130 | -0.0100 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6167 | 0.7337 | 0.6349 | 0.7519 | -0.0182 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7481 | 0.7481 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0126 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7716 | 0.7716 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0127 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0128 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8138 | 0.8138 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0256 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0260 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0259 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0264 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 0.9726 | 0.9726 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0334 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 0.9790 | 0.9790 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0336 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0278 | 1.0278 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0276 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6260 | 1.0770 | 0.6460 | 1.0890 | -0.0120 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0851 | 1.0851 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0327 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1172 | 1.1172 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0266 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0313 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1742 | 1.1742 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0324 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 0.9870 | 1.1760 | 1.0220 | 1.2110 | -0.0350 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0238 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9930 | 1.1820 | 1.0280 | 1.2170 | -0.0350 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0242 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9370 | 1.2790 | 0.9560 | 1.2920 | -0.0130 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8090 | 1.3520 | 0.8140 | 1.3610 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9690 | 1.3760 | 0.9810 | 1.3880 | -0.0120 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0240 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4020 | 1.4880 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4896 | 1.4896 | 1.5134 | 1.5134 | -0.0238 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6930 | 1.5620 | 0.7150 | 1.5700 | -0.0080 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5652 | 1.5652 | 1.6036 | 1.6036 | -0.0384 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6200 | 1.6548 | 0.6383 | 1.6614 | -0.0066 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4110 | 1.6410 | 1.4370 | 1.6670 | -0.0260 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8640 | 1.6580 | 0.8890 | 1.6690 | -0.0110 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7901 | 1.7901 | 1.8243 | 1.8243 | -0.0342 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9000 | 1.9000 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0370 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |