自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
7 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 001899 | 东海社会安全 | 0.3980 | 0.3980 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0080 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4281 | 0.4281 | -0.0097 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.4217 | 0.4217 | 0.4315 | 0.4315 | -0.0098 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0161 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 0.5033 | 0.5033 | 0.5165 | 0.5165 | -0.0132 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 0.5082 | 0.5082 | 0.5216 | 0.5216 | -0.0134 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5148 | 0.5148 | 0.5302 | 0.5302 | -0.0154 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5204 | 0.5204 | 0.5360 | 0.5360 | -0.0156 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0117 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5454 | 0.5454 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0118 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.5875 | 0.5875 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0214 | -3.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.5923 | 0.5923 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0216 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0307 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6412 | 0.6412 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0311 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0310 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6572 | 0.6572 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0213 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6667 | 0.6667 | 0.6883 | 0.6883 | -0.0216 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.6778 | 0.6778 | 0.6948 | 0.6948 | -0.0170 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.6802 | 0.6802 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0170 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6827 | 0.6827 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0243 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6884 | 0.6884 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0246 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6916 | 0.6916 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0246 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7017 | 0.7017 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0174 | -2.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9104 | 0.7063 | 0.9376 | 0.7274 | -0.0211 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0237 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0237 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.7204 | 0.7204 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0225 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7357 | 0.7357 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0105 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7269 | 0.7269 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0227 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.7275 | 0.7275 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0228 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0107 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.7479 | 0.7479 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0181 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.7545 | 0.7545 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0183 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7573 | 0.7573 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0226 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008552 | 东财医药C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7824 | 0.7824 | -0.0248 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7603 | 0.7603 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0227 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008551 | 东财医药A | 0.7657 | 0.7657 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0251 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |