自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7446 | 0.7446 | 0.7418 | 0.7418 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7427 | 0.7427 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7454 | 0.7454 | 0.0040 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7504 | 0.7504 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7571 | 0.7571 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7564 | 0.7564 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0025 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2089 | 0.7649 | 1.2107 | 0.7659 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.7619 | 0.7619 | 0.7677 | 0.7677 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.7637 | 0.7637 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0058 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.7871 | 0.7871 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0051 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0068 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.7905 | 0.7905 | 0.7853 | 0.7853 | 0.0052 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.7804 | 0.7804 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0068 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.7886 | 0.7886 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7927 | 0.7927 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7972 | 0.7972 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.7983 | 0.7983 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.7987 | 0.7987 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 0.8063 | 0.8063 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8133 | 0.8133 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0052 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8140 | 0.8140 | 0.8088 | 0.8088 | 0.0052 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8201 | 0.8201 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0048 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8207 | 0.8207 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0047 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.8510 | 0.8510 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8632 | 0.8632 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8669 | 0.8669 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 0.8810 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0204 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 0.8819 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0204 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8631 | 0.8631 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8662 | 0.8662 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.8703 | 0.8703 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0034 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.8730 | 0.8730 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0034 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8885 | 0.8885 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0087 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8735 | 0.8735 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8909 | 0.8909 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0087 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8747 | 0.8747 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.8966 | 0.8966 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0042 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.8983 | 0.8983 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0042 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 0.9071 | 0.9071 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0046 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 0.9087 | 0.9087 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0047 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9177 | 0.9177 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9264 | 0.9264 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0031 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9270 | 0.9270 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0031 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 0.9306 | 0.9306 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9365 | 0.9365 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9372 | 0.9372 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |