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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共59只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021377兴业中证港股通互联网指数发起式A------------暂停暂停1.2%1.2%购买
2021378兴业中证港股通互联网指数发起式C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
3011796新华中债0-3年政策性金融债指数A------------暂停暂停0.5%0.5%购买
4011797新华中债0-3年政策性金融债指数C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
5021748西部利得同业存单指数7天持有------------暂停暂停0.0%0.0%购买
6159767兴银国证新能源车电池ETF0.42940.42940.44370.4437-0.0143-3.22%暂停暂停----购买
7012555西部利得创业板大盘ETF联接C0.49850.49850.51390.5139-0.0154-3.00%开放开放0.0%0.0%购买
8012554西部利得创业板大盘ETF联接A0.50240.50240.51800.5180-0.0156-3.01%开放开放1.0%0.1%购买
9016010兴银中证科创创业50指数E0.51550.51550.53310.5331-0.0176-3.30%开放开放0.0%0.0%购买
10012899兴银中证科创创业50指数C0.51650.51650.53410.5341-0.0176-3.30%开放开放0.0%0.0%购买
11012898兴银中证科创创业50指数A0.51810.51810.53570.5357-0.0176-3.29%开放开放1.2%1.2%购买
12014419西部利得CES芯片指数增强C0.57950.57950.60860.6086-0.0291-4.78%开放开放0.0%0.0%购买
13014418西部利得CES芯片指数增强A0.58550.58550.61490.6149-0.0294-4.78%开放开放1.2%1.2%购买
14159814西部利得创业板大盘ETF0.31490.64840.32520.6696-0.0212-3.17%暂停暂停----购买
15159622西藏东财中证沪港深创新药产业ETF0.66730.66730.68810.6881-0.0208-3.02%暂停暂停----购买
16159708西部利得深证红利ETF0.68380.68380.70090.7009-0.0171-2.44%暂停暂停----购买
17014832兴银中证1000指数增强C0.69050.69050.70840.7084-0.0179-2.53%开放开放0.0%0.0%购买
18014831兴银中证1000指数增强A0.69390.69390.71190.7119-0.0180-2.53%开放开放1.5%1.5%购买
19011833西部利得中证人工智能主题指数增强C0.70720.70720.73270.7327-0.0255-3.48%开放开放0.0%0.0%购买
20011832西部利得中证人工智能主题指数增强A0.71610.71610.74180.7418-0.0257-3.46%开放开放1.2%0.12%购买
21510570兴业中证500ETF0.74590.74590.76580.7658-0.0199-2.60%暂停暂停----购买
22011205兴银中证500指数增强C0.75570.75570.77590.7759-0.0202-2.60%开放开放0.0%0.0%购买
23510370兴业沪深300ETF0.76220.76220.77730.7773-0.0151-1.94%暂停暂停----购买
24018580鑫元国证2000指数增强C0.76410.76410.78040.7804-0.0163-2.09%开放开放0.0%0.0%购买
25010253兴银中证500指数增强A0.76130.76130.78160.7816-0.0203-2.60%开放开放1.5%1.5%购买
26560660新华中证云计算50ETF0.76210.76210.78230.7823-0.0202-2.58%暂停暂停----购买
27018579鑫元国证2000指数增强A0.76710.76710.78340.7834-0.0163-2.08%开放开放1.2%1.2%购买
28513560兴银中证港股通科技ETF0.78300.78300.79910.7991-0.0161-2.01%暂停暂停----购买
29018158西部利得中证1000指数增强C0.77670.78670.79520.8052-0.0185-2.33%开放开放0.0%0.0%购买
30016969兴业中证500ETF发起式联接C0.78610.78610.80530.8053-0.0192-2.38%开放开放0.0%0.0%购买
31016968兴业中证500ETF发起式联接A0.78820.78820.80730.8073-0.0191-2.37%开放开放1.0%1.0%购买
32018157西部利得中证1000指数增强A0.78060.79060.79920.8092-0.0186-2.33%开放开放1.0%0.1%购买
33017191鑫元中证1000指数增强发起式C0.82090.82090.84050.8405-0.0196-2.33%开放开放0.0%0.0%购买
34017190鑫元中证1000指数增强发起式A0.82640.82640.84610.8461-0.0197-2.33%开放开放1.2%0.12%购买
35015508兴业中证500指数增强C0.83120.83120.85500.8550-0.0238-2.78%开放开放0.0%0.0%购买
36015507兴业中证500指数增强A0.83650.83650.86050.8605-0.0240-2.79%开放开放1.2%0.12%购买
37502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1.30160.85191.33660.8726-0.0207-2.62%开放开放1.0%0.1%购买
38164304新华中证环保产业指数0.86480.86480.87680.8768-0.0120-1.37%开放开放1.0%0.1%购买
39010674兴全中证800六个月持有指数C0.88900.88900.90430.9043-0.0153-1.69%开放开放0.0%0.0%购买
40010673兴全中证800六个月持有指数A0.90140.90140.91680.9168-0.0154-1.68%开放开放1.2%0.12%购买
41015907兴业沪深300ETF发起式联接C0.91850.91850.93510.9351-0.0166-1.78%开放开放0.0%0.0%购买
42015906兴业沪深300ETF发起式联接A0.92200.92200.93860.9386-0.0166-1.77%开放开放1.0%1.0%购买
43021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A1.00571.00571.00511.00510.00060.06%开放开放0.3%0.03%购买
44020765兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C1.00901.00901.00861.00860.00040.04%暂停开放0.0%0.0%购买
45020764兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A1.00931.00931.00891.00890.00040.04%暂停开放0.5%0.5%购买
46018610兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有1.02191.02191.02181.02180.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
47017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期1.02851.02851.02841.02840.00010.01%暂停开放0.0%0.0%购买
48015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有期1.05221.05221.05211.05210.00010.01%暂停开放0.0%0.0%购买
49021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C1.05341.05341.05281.05280.00060.06%开放开放0.0%0.0%购买
50159599西藏东财中证芯片产业ETF1.04631.04631.09961.0996-0.0533-4.85%暂停暂停----购买
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