自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
4 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4038 | 0.4038 | 0.4037 | 0.4037 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4367 | 0.4367 | 0.4388 | 0.4388 | -0.0021 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4811 | 0.4811 | 0.4837 | 0.4837 | -0.0026 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5084 | 0.5084 | 0.5083 | 0.5083 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5112 | 0.5112 | 0.5111 | 0.5111 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5606 | 0.5606 | 0.5656 | 0.5656 | -0.0050 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6735 | 0.6735 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4844 | 0.7027 | 0.4870 | 0.7053 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7704 | 0.7704 | 0.7658 | 0.7658 | 0.0046 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7684 | 0.7684 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0050 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7745 | 0.7745 | 0.7794 | 0.7794 | -0.0049 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7981 | 0.7981 | 0.8043 | 0.8043 | -0.0062 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8025 | 0.8025 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0063 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8407 | 0.8407 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0091 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8443 | 0.8443 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0091 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8372 | 0.8372 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0127 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7366 | 0.8589 | 0.7322 | 0.8538 | 0.0051 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8655 | 0.8655 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.8706 | 0.8706 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0044 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.8811 | 0.8811 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0044 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8850 | 0.8850 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8905 | 0.8905 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5644 | 0.9175 | 0.5694 | 0.9256 | -0.0081 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
28 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0342 | 1.0342 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0049 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0733 | 1.0813 | 1.0731 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1124 | 1.1124 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0064 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0737 | 1.1430 | 1.0735 | 1.1428 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0740 | 1.1490 | 1.0732 | 1.1482 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1606 | 1.1606 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0420 | 1.1670 | 1.0467 | 1.1717 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1768 | 1.1768 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0437 | 1.2402 | 3.0461 | 1.2412 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2598 | 1.2598 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0051 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3354 | 1.3354 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0093 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3613 | 1.3613 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0077 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.4148 | 1.4148 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0098 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7300 | 1.5490 | 0.7340 | 1.5550 | -0.0060 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.5235 | 1.6115 | 1.5322 | 1.6202 | -0.0087 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8454 | 1.6641 | 0.8582 | 1.6769 | -0.0128 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.8974 | 1.6967 | 0.8987 | 1.6987 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |