每日开放式基金净值一览|共61只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1241 | 1.5191 | 1.1346 | 1.5227 | -0.0036 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5263 | 1.5263 | -0.0103 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.1976 | 1.5476 | 1.1978 | 1.5478 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5468 | 1.5468 | 1.5573 | 1.5573 | -0.0105 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.5866 | 1.6066 | 1.5952 | 1.6152 | -0.0086 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3708 | 1.6238 | 1.3782 | 1.6312 | -0.0074 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3966 | 1.6496 | 1.4042 | 1.6572 | -0.0076 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6310 | 1.6510 | 1.6398 | 1.6598 | -0.0088 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5340 | 1.6540 | 1.5420 | 1.6620 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2004 | 1.6744 | 1.2060 | 1.6800 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2317 | 1.7059 | 1.2374 | 1.7116 | -0.0057 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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