每日开放式基金净值一览|共132只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | -- | -- | 0.9587 | 0.9587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9590 | 0.9590 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | -- | -- | 0.9701 | 0.9701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | -- | -- | 0.9783 | 0.9783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | -- | -- | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | -- | -- | 1.0485 | 1.0485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0533 | 1.0533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.0639 | 1.0639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0656 | 1.0656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0812 | 1.0812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | -- | -- | 1.1227 | 1.1227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | -- | -- | 1.1228 | 1.1228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | -- | -- | 1.1253 | 1.1253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | -- | -- | 1.1327 | 1.1327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0678 | 1.1218 | 1.0793 | 1.1333 | -0.0115 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | -- | -- | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | 1.1400 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | -- | -- | 1.1446 | 1.1446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.1403 | 1.1403 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0124 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | 1.1656 | 1.1656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | -- | -- | 1.1414 | 1.1657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | -- | -- | 1.1086 | 1.1666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | 1.1679 | 1.1679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0336 | 1.1726 | 1.0337 | 1.1727 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | -- | -- | 1.1085 | 1.1845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.1883 | 1.1883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | -- | -- | 1.1958 | 1.1958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | -- | -- | 1.1979 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | -- | -- | 1.2035 | 1.2035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.8261 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | -- | -- | 1.1266 | 1.2056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | -- | -- | 1.2276 | 1.2276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | 1.2369 | 1.2369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | -- | -- | 1.2469 | 1.2469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | -- | -- | 1.0139 | 1.2619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | -- | -- | 1.2715 | 1.2715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | -- | -- | 1.0228 | 1.2838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
