自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
8 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3202 | 0.3202 | 0.3226 | 0.3226 | -0.0024 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3949 | 0.3949 | 0.4086 | 0.4086 | -0.0137 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4074 | 0.4074 | 0.4168 | 0.4168 | -0.0094 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4095 | 0.4095 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0137 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4131 | 0.4131 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0134 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4102 | 0.4102 | 0.4275 | 0.4275 | -0.0173 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4202 | 0.4202 | 0.4319 | 0.4319 | -0.0117 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4252 | 0.4252 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0087 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4311 | 0.4311 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0143 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4436 | 0.4436 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0145 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4476 | 0.4476 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0122 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4546 | 0.4546 | 0.4710 | 0.4710 | -0.0164 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4782 | 0.4782 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0155 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4833 | 0.4833 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0173 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4845 | 0.4845 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4943 | 0.4943 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0123 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4974 | 0.4974 | 0.5097 | 0.5097 | -0.0123 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5016 | 0.5016 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0159 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5048 | 0.5048 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0159 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5109 | 0.5109 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5132 | 0.5132 | 0.5267 | 0.5267 | -0.0135 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.5180 | 0.5180 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0164 | -3.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5176 | 0.5176 | 0.5353 | 0.5353 | -0.0177 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5551 | 0.5551 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0182 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0180 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5607 | 0.5607 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0262 | -4.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5808 | 0.5808 | 0.5968 | 0.5968 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0162 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5845 | 0.5845 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0161 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |