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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7224 | 0.2320 | 0.7419 | 0.2369 | -0.0049 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3202 | 0.3202 | 0.3226 | 0.3226 | -0.0024 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.7219 | 0.3171 | 0.7410 | 0.3239 | -0.0068 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3301 | 0.3301 | 0.3359 | 0.3359 | -0.0058 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.8753 | 0.3340 | 0.9004 | 0.3436 | -0.0096 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3502 | 0.3502 | 0.3635 | 0.3635 | -0.0133 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0140 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3697 | 0.3697 | 0.3838 | 0.3838 | -0.0141 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9086 | 0.3956 | 0.9130 | 0.3973 | -0.0017 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3914 | 0.3914 | 0.4038 | 0.4038 | -0.0124 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3944 | 0.3944 | 0.4039 | 0.4039 | -0.0095 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3936 | 0.3936 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0124 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9570 | 0.4004 | 0.9757 | 0.4071 | -0.0067 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0096 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3933 | 0.3933 | 0.4079 | 0.4079 | -0.0146 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3968 | 0.3968 | 0.4115 | 0.4115 | -0.0147 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
23 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4134 | 0.4134 | 0.4224 | 0.4224 | -0.0090 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4141 | 0.4141 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0101 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4156 | 0.4156 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0089 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4152 | 0.4152 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0103 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4148 | 0.4148 | 0.4258 | 0.4258 | -0.0110 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4125 | 0.4125 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0134 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4131 | 0.4131 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0134 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4288 | 0.4288 | -0.0104 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4179 | 0.4179 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0110 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4209 | 0.4209 | 0.4313 | 0.4313 | -0.0104 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4211 | 0.4211 | 0.4316 | 0.4316 | -0.0105 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4190 | 0.4190 | 0.4326 | 0.4326 | -0.0136 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4236 | 0.4236 | 0.4342 | 0.4342 | -0.0106 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5138 | 0.4276 | 0.5297 | 0.4344 | -0.0068 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4244 | 0.4244 | 0.4350 | 0.4350 | -0.0106 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4265 | 0.4265 | 0.4372 | 0.4372 | -0.0107 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4239 | 0.4239 | 0.4376 | 0.4376 | -0.0137 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4287 | 0.4287 | 0.4426 | 0.4426 | -0.0139 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4310 | 0.4310 | 0.4450 | 0.4450 | -0.0140 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4373 | 0.4373 | 0.4475 | 0.4475 | -0.0102 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4339 | 0.4339 | 0.4477 | 0.4477 | -0.0138 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0160 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4400 | 0.4400 | 0.4502 | 0.4502 | -0.0102 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |