每日开放式基金净值一览|共739只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.4048 | 1.4348 | 1.4037 | 1.4337 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4230 | 1.4230 | 1.4232 | 1.4232 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4174 | 1.4174 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.3558 | 1.4153 | 1.3570 | 1.4165 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4102 | 1.4102 | 1.4119 | 1.4119 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.3103 | 1.4082 | 10.3168 | 1.4089 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.1232 | 1.4032 | 1.1245 | 1.4045 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.4013 | 1.4013 | 1.3996 | 1.3996 | 0.0017 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.3965 | 1.3965 | 1.3967 | 1.3967 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.1711 | 1.3810 | 1.1700 | 1.3799 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.3753 | 1.3753 | 1.3781 | 1.3781 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.3828 | 1.3828 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0080 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.3602 | 1.3602 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.1521 | 1.3620 | 1.1511 | 1.3610 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.3435 | 1.3435 | 1.3458 | 1.3458 | -0.0023 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.3473 | 1.3473 | 1.3458 | 1.3458 | 0.0015 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3395 | 1.3395 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.0057 | 1.3357 | 1.0074 | 1.3374 | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 004512 | 海富通沪深300增强C | 1.0502 | 1.3332 | 1.0501 | 1.3331 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.3295 | 1.3295 | 1.3281 | 1.3281 | 0.0014 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.3223 | 1.3223 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.3193 | 1.3193 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 0.9830 | 1.3180 | 0.9820 | 1.3170 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.3583 | 1.3036 | 0.3614 | 1.3149 | -0.0113 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.6510 | 1.3020 | 0.6542 | 1.3084 | -0.0064 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.2937 | 1.2937 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.2895 | 1.2895 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0014 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.2796 | 1.2796 | 1.2799 | 1.2799 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.3349 | 1.2779 | 3.3371 | 1.2788 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 004513 | 海富通沪深300增强A | 1.0071 | 1.2771 | 1.0069 | 1.2769 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.2543 | 1.2543 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0043 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2585 | 1.2585 | 1.2579 | 1.2579 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.1028 | 1.2568 | 1.1017 | 1.2557 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.2403 | 1.2403 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0102 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2410 | 1.2410 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2410 | 1.2410 | 1.2417 | 1.2417 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2370 | 1.2370 | -0.0043 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2360 | 1.2360 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.2551 | 1.2551 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0220 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0638 | 1.2296 | 1.0655 | 1.2313 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2296 | 1.2296 | 1.2305 | 1.2305 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 005288 | 海富通创业板增强A | 0.9396 | 1.2292 | 0.9398 | 1.2294 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.2151 | 1.2151 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0099 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.2196 | 1.2196 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1441 | 1.2174 | 1.1451 | 1.2184 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2190 | 1.2190 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.0483 | 1.2140 | 1.0501 | 1.2158 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.2342 | 1.2342 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0216 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.2116 | 1.2116 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2072 | 1.2072 | 1.2088 | 1.2088 | -0.0016 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
