自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5690 | 2.5690 | 2.5930 | 2.5930 | -0.0240 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7863 | 2.5593 | 0.8000 | 2.5730 | -0.0137 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9733 | 2.3483 | 1.9938 | 2.3688 | -0.0205 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9480 | 2.3190 | 1.9683 | 2.3393 | -0.0203 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8414 | 2.1314 | 1.8535 | 2.1435 | -0.0121 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0911 | 2.0440 | 1.1011 | 2.0540 | -0.0100 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0760 | 2.0350 | 1.0810 | 2.0450 | -0.0100 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0675 | 2.0165 | 1.0773 | 2.0263 | -0.0098 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5097 | 1.8947 | 0.5068 | 1.8918 | 0.0029 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8380 | 1.8380 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0180 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.8290 | 1.8290 | 1.8470 | 1.8470 | -0.0180 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8069 | 1.8069 | 1.8187 | 1.8187 | -0.0118 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7996 | 1.7996 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0123 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9522 | 1.7665 | 0.9612 | 1.7755 | -0.0090 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7631 | 1.7631 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.7254 | 1.7254 | 1.7324 | 1.7324 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9678 | 1.7248 | 0.9740 | 1.7310 | -0.0062 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 481009 | 工银沪深300指数A | 0.9190 | 1.7072 | 0.9249 | 1.7131 | -0.0059 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3535 | 1.6966 | 1.3678 | 1.7109 | -0.0143 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1536 | 1.6836 | 1.1609 | 1.6909 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9501 | 1.5607 | 0.9591 | 1.5697 | -0.0090 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.5700 | 1.5700 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0045 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5481 | 1.5481 | 1.5555 | 1.5555 | -0.0074 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5407 | 1.5407 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0074 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.5465 | 1.5465 | 1.5421 | 1.5421 | 0.0044 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4629 | 1.4629 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0214 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8733 | 1.4333 | 0.8683 | 1.4283 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4495 | 1.4495 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0212 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5669 | 1.4226 | 0.5717 | 1.4274 | -0.0048 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 0.8179 | 1.4105 | 0.8232 | 1.4181 | -0.0076 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2695 | 1.3883 | 1.2660 | 1.3848 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3630 | 1.3630 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0190 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2648 | 1.3723 | 1.2613 | 1.3688 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.9910 | 1.3510 | 0.9940 | 1.3540 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9890 | 1.3490 | 0.9920 | 1.3520 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2334 | 1.3494 | 1.2300 | 1.3460 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2848 | 1.2848 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0089 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0681 | 1.2873 | 1.0730 | 1.2922 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2657 | 1.2657 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0075 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2647 | 1.2647 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0072 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0856 | 1.2685 | 1.0841 | 1.2670 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2552 | 1.2552 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0088 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1331 | 1.2581 | 1.1323 | 1.2573 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2487 | 1.2487 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2453 | 1.2453 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0074 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.9192 | 1.2514 | 0.9203 | 1.2525 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.0305 | 1.2305 | 1.0370 | 1.2370 | -0.0065 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1442 | 1.2232 | 1.1532 | 1.2322 | -0.0090 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1074 | 1.2324 | 1.1066 | 1.2316 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0796 | 1.2322 | 1.0781 | 1.2307 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |