每日开放式基金净值一览|共195只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.1438 | 1.1438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | -- | -- | 1.1414 | 1.1414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1292 | 1.1292 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0052 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0851 | 1.0851 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0327 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0366 | 1.1066 | 1.0364 | 1.1064 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0350 | 1.1050 | 1.0348 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -- | -- | 0.5483 | 1.0966 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 11 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0964 | 1.0964 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0025 | 0.23% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0745 | 1.0910 | 1.0745 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0726 | 1.0891 | 1.0726 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 0.6460 | 1.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0470 | 1.0470 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0347 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0773 | 1.0813 | 1.0768 | 1.0808 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0271 | 1.0271 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0328 | -3.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 159887 | 富国中证800银行ETF | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0270 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0269 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0369 | 1.0369 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0088 | 1.0088 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0188 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9884 | 0.9884 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0306 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 0.9790 | 0.9790 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0336 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9842 | 0.9842 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0229 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.9746 | 0.9746 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0317 | -3.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 0.9726 | 0.9726 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0334 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 41 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9768 | 0.9768 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0214 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9659 | 0.9659 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0233 | -2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0211 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0211 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0182 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0182 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9759 | 0.9759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9615 | 0.9615 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0048 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
