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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8914 | 2.7210 | 0.8930 | 2.7226 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4585 | 2.6145 | 2.4615 | 2.6175 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.7542 | 1.7542 | 1.7284 | 1.7284 | 0.0258 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6797 | 1.6797 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0247 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5530 | 1.5530 | 1.5680 | 1.5680 | -0.0150 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0112 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0560 | 1.0560 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9760 | 0.9760 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7954 | 0.7954 | 0.8032 | 0.8032 | -0.0078 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7925 | 0.7925 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0077 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7465 | 0.7465 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7365 | 0.7365 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7077 | 0.7077 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0085 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5795 | 0.5795 | 0.5873 | 0.5873 | -0.0078 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5755 | 0.5755 | 0.5833 | 0.5833 | -0.0078 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4476 | 0.4476 | 0.4531 | 0.4531 | -0.0055 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4449 | 0.4449 | 0.4504 | 0.4504 | -0.0055 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |