每日开放式基金净值一览|共144只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
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| 1 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4679 | 3.5018 | 1.4702 | 3.5041 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5140 | 1.8590 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4640 | 1.7900 | 1.4640 | 1.7900 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.4553 | 1.7353 | 1.4694 | 1.7494 | -0.0141 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.4293 | 1.7093 | 1.4432 | 1.7232 | -0.0139 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 515890 | 博时中证红利ETF | 1.3913 | 1.6125 | 1.4023 | 1.6235 | -0.0110 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4233 | 1.6018 | 1.4360 | 1.6161 | -0.0143 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.5279 | 1.5279 | 1.5321 | 1.5321 | -0.0042 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 1.4733 | 1.4733 | 1.4815 | 1.4815 | -0.0082 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4724 | 1.4724 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0082 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4665 | 1.4665 | 1.4703 | 1.4703 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.4657 | 1.4657 | 1.4695 | 1.4695 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.4645 | 1.4645 | 1.4683 | 1.4683 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4374 | 1.4556 | 1.4397 | 1.4579 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4455 | 1.4455 | 1.4535 | 1.4535 | -0.0080 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.4181 | 1.4181 | 1.4307 | 1.4307 | -0.0126 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.4088 | 1.4088 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0083 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3194 | 1.3194 | 1.3259 | 1.3259 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2921 | 1.2921 | 1.2985 | 1.2985 | -0.0064 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 1.2741 | 1.2741 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0067 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.2347 | 1.2735 | 1.2411 | 1.2799 | -0.0064 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.2455 | 1.2455 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0096 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.2480 | 1.2480 | 1.2546 | 1.2546 | -0.0066 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2203 | 1.2203 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.2183 | 1.2183 | 1.2272 | 1.2272 | -0.0089 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1978 | 1.1978 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0052 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1925 | 1.1925 | 1.1977 | 1.1977 | -0.0052 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.9645 | 1.1758 | 6.0101 | 1.1848 | -0.0090 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.1619 | 1.1619 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0080 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.1201 | 1.1201 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0049 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0081 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0054 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0086 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.1006 | 1.1006 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0086 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0969 | 1.0969 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0080 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.1318 | 1.1318 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0307 | 2.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.0983 | 1.0983 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 38 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0053 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.0755 | 1.0755 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0024 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.0573 | 1.0573 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.0560 | 1.0560 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0028 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.0443 | 1.0443 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.5933 | 1.0459 | 104.5659 | 1.0457 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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