每日开放式基金净值一览|共253只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5861 | 2.5861 | 2.6329 | 2.6329 | -0.0468 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5137 | 2.5137 | 2.5592 | 2.5592 | -0.0455 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7802 | 2.4963 | 0.8138 | 2.5299 | -0.0336 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7728 | 1.9227 | 0.7857 | 1.9548 | -0.0321 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.4897 | 1.9149 | 1.5086 | 1.9338 | -0.0189 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4762 | 1.8980 | 1.4950 | 1.9168 | -0.0188 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4647 | 1.8378 | 0.4812 | 1.9031 | -0.0653 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3390 | 1.8684 | 1.3764 | 1.8877 | -0.0193 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.8391 | 1.8391 | 1.8593 | 1.8593 | -0.0202 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8089 | 1.8089 | 1.8289 | 1.8289 | -0.0200 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7425 | 1.7425 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0586 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0151 | 1.7671 | 1.0150 | 1.7670 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4519 | 1.7369 | 1.4702 | 1.7552 | -0.0183 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5681 | 1.7231 | 1.5996 | 1.7546 | -0.0315 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6898 | 1.6898 | 1.7466 | 1.7466 | -0.0568 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5548 | 1.6712 | 0.5735 | 1.7275 | -0.0563 | -3.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6693 | 1.6693 | 1.6965 | 1.6965 | -0.0272 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.6644 | 1.6644 | 1.6916 | 1.6916 | -0.0272 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.6304 | 1.6304 | 1.6668 | 1.6668 | -0.0364 | -2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9475 | 1.6227 | 0.9639 | 1.6329 | -0.0102 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5645 | 1.5645 | 1.6144 | 1.6144 | -0.0499 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.5700 | 1.5800 | 1.6030 | 1.6130 | -0.0330 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.5520 | 1.5520 | 1.5880 | 1.5880 | -0.0360 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5507 | 1.5507 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0312 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5239 | 1.5239 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0487 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0324 | 1.5424 | 1.0595 | 1.5695 | -0.0271 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.5121 | 1.5121 | 1.5480 | 1.5480 | -0.0359 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 1.5093 | 1.5093 | 1.5452 | 1.5452 | -0.0359 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4241 | 1.4947 | 1.4920 | 1.5363 | -0.0416 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 003579 | 中金沪深300C | 1.4982 | 1.4982 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0307 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3467 | 1.4852 | 1.3900 | 1.5285 | -0.0433 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 003015 | 中金沪深300A | 1.4896 | 1.4896 | 1.5201 | 1.5201 | -0.0305 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4782 | 1.4782 | 1.5199 | 1.5199 | -0.0417 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7889 | 1.4939 | 0.8144 | 1.5194 | -0.0255 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6462 | 1.5094 | 0.6696 | 1.5179 | -0.0085 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2700 | 1.4820 | 1.2870 | 1.5020 | -0.0200 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.4465 | 1.4465 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0510 | -3.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.4296 | 1.4296 | 1.4800 | 1.4800 | -0.0504 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.4385 | 1.4385 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0405 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4079 | 1.4079 | 1.4751 | 1.4751 | -0.0672 | -4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3324 | 1.4601 | 1.3211 | 1.4488 | 0.0113 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1280 | 1.4120 | 1.1430 | 1.4270 | -0.0150 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 003016 | 中金中证500A | 1.3863 | 1.3863 | 1.4259 | 1.4259 | -0.0396 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 003578 | 中金中证500C | 1.3635 | 1.3635 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0388 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3634 | 1.3634 | 1.3920 | 1.3920 | -0.0286 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.3228 | 1.3228 | 1.3597 | 1.3597 | -0.0369 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.3271 | 1.3271 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0278 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3289 | 1.3289 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.3248 | 1.3248 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0112 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2637 | 1.2637 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0350 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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