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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 0.9916 | 0.9916 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9547 | 0.9833 | 0.9492 | 0.9781 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 0.9634 | 0.9634 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 0.9709 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0227 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0227 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 0.9432 | 0.9432 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0054 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 0.9299 | 0.9299 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9233 | 0.9233 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0084 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8798 | 0.8798 | 0.8813 | 0.8813 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 0.8854 | 0.8854 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.8764 | 0.8764 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0041 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8656 | 0.8656 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.8527 | 0.8527 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0045 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8160 | 0.8160 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |