【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110003	易方达上证50增强A	1.8179	3.7679	1.8481	3.7981	-0.0302	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	180003	银华-道琼斯88指数	1.0469	3.2802	1.0546	3.2879	-0.0077	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.6310	2.6310	2.6450	2.6450	-0.0140	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	110030	易方达沪深300量化增强	2.2886	2.2886	2.3040	2.3040	-0.0154	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519671	银河沪深300价值指数A	1.6770	1.9020	1.6940	1.9190	-0.0170	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	004746	易方达上证50增强C	1.7852	1.8852	1.8149	1.9149	-0.0297	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7916	1.7916	1.7953	1.7953	-0.0037	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	110026	易方达创业板ETF联接A	1.7847	1.7847	1.7863	1.7863	-0.0016	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7665	1.7665	1.7701	1.7701	-0.0036	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	004744	易方达创业板ETF联接C	1.7541	1.7541	1.7557	1.7557	-0.0016	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6391	1.6391	1.6369	1.6369	0.0022	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2803	1.3965	1.2992	1.4154	-0.0189	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3890	1.3890	1.3980	1.3980	-0.0090	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3745	1.3745	1.3834	1.3834	-0.0089	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2087	1.3517	1.2194	1.3624	-0.0107	-0.88%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2034	1.3464	1.2141	1.3571	-0.0107	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3277	1.3277	1.3349	1.3349	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3201	1.3201	1.3273	1.3273	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3246	1.3246	1.3223	1.3223	0.0023	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2868	1.2868	1.2945	1.2945	-0.0077	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2820	1.2820	1.2897	1.2897	-0.0077	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2770	1.2770	1.2846	1.2846	-0.0076	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.2651	1.2651	1.2838	1.2838	-0.0187	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2104	1.2104	1.2160	1.2160	-0.0056	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	004742	易方达深证100ETF联接C	1.1994	1.1994	1.2050	1.2050	-0.0056	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.1657	1.1657	1.1582	1.1582	0.0075	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.1508	1.1508	1.1520	1.1520	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1383	1.1383	1.1497	1.1497	-0.0114	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1355	1.1355	1.1468	1.1468	-0.0113	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.1442	1.1442	1.1455	1.1455	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1237	1.1237	1.1294	1.1294	-0.0057	-0.50%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1182	1.1182	1.1239	1.1239	-0.0057	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1143	1.1143	0.0035	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.1163	1.1163	1.1129	1.1129	0.0034	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1254	1.1254	1.1106	1.1106	0.0148	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1238	1.1238	1.1091	1.1091	0.0147	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0886	1.0886	1.1062	1.1062	-0.0176	-1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0869	1.0869	1.1046	1.1046	-0.0177	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0964	1.0964	1.0992	1.0992	-0.0028	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.0976	1.0976	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0832	1.0832	1.0902	1.0902	-0.0070	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0814	1.0814	1.0884	1.0884	-0.0070	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0829	1.0829	1.0878	1.0878	-0.0049	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0812	1.0812	1.0861	1.0861	-0.0049	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0745	1.0745	1.0845	1.0845	-0.0100	-0.92%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0834	1.0834	1.0820	1.0820	0.0014	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0815	1.0815	1.0802	1.0802	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0690	1.0690	1.0790	1.0790	-0.0100	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.0713	1.0713	1.0750	1.0750	-0.0037	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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