自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1727 | 2.1727 | 2.1757 | 2.1757 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1339 | 2.1339 | 2.1370 | 2.1370 | -0.0031 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9160 | 2.0920 | 1.9274 | 2.1034 | -0.0114 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8591 | 2.0351 | 1.8702 | 2.0462 | -0.0111 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5581 | 1.6781 | 1.5633 | 1.6833 | -0.0052 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5279 | 1.5279 | 1.5331 | 1.5331 | -0.0052 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.3386 | 1.3386 | 1.3499 | 1.3499 | -0.0113 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1128 | 1.1128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.0976 | 1.0976 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
15 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
17 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 1.0021 | 1.0021 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0132 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9242 | 0.9242 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.8980 | 0.8980 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3611 | 0.8871 | 1.3725 | 0.8939 | -0.0068 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0083 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0083 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8555 | 0.8555 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8501 | 0.8501 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0039 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0012 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.8123 | 0.8223 | 0.8177 | 0.8277 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.8084 | 0.8184 | 0.8138 | 0.8238 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8146 | 0.8146 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0052 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.8024 | 0.8024 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0064 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.7995 | 0.7995 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0064 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.7910 | 0.7910 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0064 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0063 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.7762 | 0.7762 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0146 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7729 | 0.7729 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0059 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.7868 | 0.7868 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0171 | 2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7623 | 0.7623 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0019 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.7231 | 0.7231 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0051 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7185 | 0.7185 | 0.7252 | 0.7252 | -0.0067 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.7196 | 0.7196 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0051 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7098 | 0.7098 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0067 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.6996 | 0.6996 | 0.7027 | 0.7027 | -0.0031 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3121 | 0.6426 | 0.3133 | 0.6451 | -0.0025 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6468 | 0.6468 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0028 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5656 | 0.5656 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0071 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5599 | 0.5599 | 0.5529 | 0.5529 | 0.0070 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.5060 | 0.5060 | 0.5064 | 0.5064 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5045 | 0.5045 | 0.5049 | 0.5049 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |