自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1965 | 2.1965 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0175 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1569 | 2.1569 | 2.1742 | 2.1742 | -0.0173 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8527 | 2.0287 | 1.8746 | 2.0506 | -0.0219 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.7974 | 1.9734 | 1.8187 | 1.9947 | -0.0213 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5759 | 1.6959 | 1.5872 | 1.7072 | -0.0113 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5451 | 1.5451 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0111 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.3142 | 1.3142 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0056 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1207 | 1.1207 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0092 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0091 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
13 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9168 | 0.9168 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0039 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9043 | 0.9043 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0038 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3366 | 0.8726 | 1.3422 | 0.8759 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8581 | 0.8581 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8461 | 0.8461 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7992 | 0.8092 | 0.7996 | 0.8096 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7952 | 0.8052 | 0.7957 | 0.8057 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7418 | 0.7418 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0031 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7327 | 0.7327 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0031 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.6149 | 0.6149 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6083 | 0.6083 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5180 | 0.5180 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5143 | 0.5143 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |