自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5695 | 1.9395 | 1.5797 | 1.9497 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7460 | 1.7060 | 0.7410 | 1.7010 | 0.0050 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.6372 | 1.6372 | 1.6607 | 1.6607 | -0.0235 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6190 | 1.6190 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0233 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5562 | 1.5562 | 1.5663 | 1.5663 | -0.0101 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4770 | 1.4770 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1751 | 1.2751 | 1.1823 | 1.2823 | -0.0072 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1617 | 1.2617 | 1.1688 | 1.2688 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0864 | 1.1059 | 1.0963 | 1.1158 | -0.0099 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8969 | 0.8969 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0099 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8887 | 0.8887 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0099 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8420 | 0.8420 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8338 | 0.8338 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6314 | 0.6314 | 0.6328 | 0.6328 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |