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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6977 | 0.6977 | 0.6873 | 0.6873 | 0.0104 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.6842 | 0.6842 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.6832 | 0.6832 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.6786 | 0.6786 | 0.6739 | 0.6739 | 0.0047 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6610 | 0.6610 | 0.6684 | 0.6684 | -0.0074 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.6651 | 0.6651 | 0.6633 | 0.6633 | 0.0018 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.6585 | 0.6585 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8726 | 0.6626 | 0.8628 | 0.6560 | 0.0066 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.6563 | 0.6563 | 0.6536 | 0.6536 | 0.0027 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6438 | 0.6438 | 0.6463 | 0.6463 | -0.0025 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6437 | 0.6437 | 0.6428 | 0.6428 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.6500 | 0.6500 | 0.6427 | 0.6427 | 0.0073 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6384 | 0.6384 | 0.6376 | 0.6376 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5480 | 0.6280 | 0.5523 | 0.6323 | -0.0043 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4234 | 0.6351 | 0.4188 | 0.6282 | 0.0069 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6243 | 0.6243 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0014 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6220 | 0.6220 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0006 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6158 | 0.6158 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6193 | 0.6193 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0061 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6179 | 0.6179 | 0.6131 | 0.6131 | 0.0048 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.5915 | 0.5915 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0062 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5776 | 0.5776 | 0.5757 | 0.5757 | 0.0019 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5733 | 0.5733 | 0.5715 | 0.5715 | 0.0018 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5645 | 0.5645 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0053 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5601 | 0.5601 | 0.5577 | 0.5577 | 0.0024 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0052 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7287 | 0.5534 | 0.7295 | 0.5537 | -0.0003 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5501 | 0.5501 | 0.5447 | 0.5447 | 0.0054 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8213 | 0.5345 | 0.8207 | 0.5342 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5332 | 0.5332 | 0.5273 | 0.5273 | 0.0059 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5265 | 0.5265 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5245 | 0.5245 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0008 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5301 | 0.5301 | 0.5245 | 0.5245 | 0.0056 | 1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5222 | 0.5222 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5213 | 0.5213 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5305 | 0.5305 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0083 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5243 | 0.5243 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0053 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | 0.5059 | 0.5059 | 0.5105 | 0.5105 | -0.0046 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5081 | 0.5081 | 0.5047 | 0.5047 | 0.0034 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.4980 | 0.4980 | 0.4963 | 0.4963 | 0.0017 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.4833 | 0.4833 | 0.4851 | 0.4851 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.4826 | 0.4826 | 0.4832 | 0.4832 | -0.0006 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.4755 | 0.4755 | 0.4806 | 0.4806 | -0.0051 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.4773 | 0.4773 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0018 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.4710 | 0.4710 | 0.4760 | 0.4760 | -0.0050 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4508 | 0.4508 | 0.4461 | 0.4461 | 0.0047 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4473 | 0.4473 | 0.4426 | 0.4426 | 0.0047 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4458 | 0.4458 | 0.4413 | 0.4413 | 0.0045 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4432 | 0.4432 | 0.4387 | 0.4387 | 0.0045 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4364 | 0.4364 | 0.4285 | 0.4285 | 0.0079 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |