每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0210 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7092 | 1.0140 | 3.7876 | 1.0327 | -0.0187 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | -- | -- | 1.0184 | 1.0184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159593 | 平安中证A50ETF | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 0.9912 | 0.9912 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0218 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 0.9906 | 0.9906 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0218 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 14 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | -- | -- | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | -- | -- | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0305 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.9055 | 0.9537 | 5.0520 | 0.9781 | -0.0244 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | -- | -- | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9757 | 0.9757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9750 | 0.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9421 | 0.9421 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0319 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | -- | -- | 0.9733 | 0.9733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | -- | -- | 0.9486 | 0.9486 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | -- | -- | 0.9478 | 0.9478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | -- | -- | 0.9474 | 0.9474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | -- | -- | 0.9463 | 0.9463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3242 | 0.9426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0266 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | -- | -- | 0.9391 | 0.9391 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | -- | -- | 0.9345 | 0.9345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.9074 | 0.9074 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0261 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0256 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7799 | 0.8899 | 0.7966 | 0.9066 | -0.0167 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
