自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | -- | -- | 0.3692 | 2.2162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 1.8460 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0391 | 1.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | -- | -- | 0.5952 | 1.8904 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 160626 | 鹏华信息A | -- | -- | 0.7565 | 1.8307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | -- | -- | 0.6490 | 1.7902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.5300 | 1.5300 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9898 | 1.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.4637 | 1.4637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | -- | -- | 0.5620 | 1.4623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -- | -- | 1.4607 | 1.4607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -- | -- | 1.4305 | 1.4305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3989 | 1.3989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -- | -- | 1.0313 | 1.3601 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.3588 | 1.3588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | -- | -- | 1.3546 | 1.3546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | -- | -- | 1.3316 | 1.3316 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | -- | -- | 1.3172 | 1.3172 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 1.3114 | 1.3114 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 512930 | 平安人工智能ETF | -- | -- | 1.0491 | 1.2531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2391 | 1.2391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.7257 | 1.2317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.0964 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | -- | -- | 0.6101 | 1.2202 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.1690 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 159982 | 鹏华中证500ETF | -- | -- | 1.2158 | 1.2158 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 006214 | 平安500ETF联接A | -- | -- | 0.9399 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 006215 | 平安500ETF联接C | -- | -- | 0.9350 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.1864 | 1.1864 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | -- | -- | 0.7949 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -- | -- | 0.7628 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9502 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0825 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | -- | -- | 1.1132 | 1.1132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159964 | 平安创业板ETF | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005639 | 平安300ETF联接A | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.0799 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005640 | 平安300ETF联接C | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -- | -- | 104.4225 | 1.0442 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |