每日开放式基金净值一览|共176只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0113 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.6391 | 0.6391 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.6186 | 0.6186 | 0.6289 | 0.6289 | -0.0103 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0125 | -2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5382 | 0.5382 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5381 | 0.5381 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5334 | 0.5334 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0184 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5418 | 0.5418 | -0.0122 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5225 | 0.5225 | 0.5409 | 0.5409 | -0.0184 | -3.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5052 | 0.5052 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0216 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0179 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4504 | 0.4504 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0172 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4653 | 0.4653 | -0.0163 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4552 | 0.4552 | 0.4616 | 0.4616 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4429 | 0.4429 | 0.4491 | 0.4491 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4192 | 0.4192 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0092 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4192 | 0.4192 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0092 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4197 | 0.4197 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0062 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4156 | 0.4156 | 0.4247 | 0.4247 | -0.0091 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | -0.0067 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | -0.0067 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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