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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0064 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8846 | 1.0446 | 0.9150 | 1.0750 | -0.0304 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0318 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0586 | 1.0586 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0231 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9940 | 0.9940 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0487 | -4.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9938 | 0.9938 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0488 | -4.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0307 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | -- | -- | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0468 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9639 | 0.9639 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0467 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9771 | 0.9771 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0211 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0211 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9507 | 0.9507 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0461 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9435 | 0.9435 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0481 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0455 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0255 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9516 | 0.9516 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0281 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9541 | 0.9541 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0255 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9434 | 0.9434 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0060 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9050 | 0.9050 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0315 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9045 | 0.9045 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0315 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9114 | 0.9114 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0220 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9078 | 0.9078 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0219 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8184 | 0.8936 | 1.8755 | 0.9216 | -0.0280 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8911 | 0.8911 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0236 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9095 | 0.9095 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0038 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8697 | 0.8697 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0314 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8688 | 0.8688 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0314 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8815 | 0.8815 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0181 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8728 | 0.8728 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0198 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0231 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0258 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8661 | 0.8661 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0258 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8583 | 0.8583 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0256 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8710 | 0.8710 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0125 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0229 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8532 | 0.8532 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0254 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 0.8541 | 0.8541 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0229 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0309 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.8404 | 0.8404 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.8404 | 0.8404 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8564 | 0.8564 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0123 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.8398 | 0.8398 | 0.8684 | 0.8684 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0195 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |