每日开放式基金净值一览|共176只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 202211 | 南方中证100指数A | -- | -- | 1.2984 | 1.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 510290 | 南方上证380ETF | -- | -- | 1.7501 | 1.7501 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 005691 | 南方中证100指数C | -- | -- | 1.2659 | 1.7403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 320010 | 诺安中证100指数A | -- | -- | 1.6170 | 1.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.5748 | 1.7348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | -- | -- | 1.5747 | 1.7347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | -- | -- | 1.7040 | 1.7240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.5481 | 1.7081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | -- | -- | 1.6583 | 1.6783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | -- | -- | 1.6540 | 1.6540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | -- | -- | 1.6217 | 1.6217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | -- | -- | 1.3176 | 1.6176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 510500 | 南方中证500ETF | -- | -- | 4.9383 | 1.6135 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 010351 | 诺安中证100指数C | -- | -- | 1.5910 | 1.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159925 | 南方沪深300ETF | -- | -- | 3.5828 | 1.5817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.2661 | 1.5666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.5645 | 1.5645 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | -- | -- | 1.2355 | 1.5625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | -- | -- | 1.2355 | 1.5625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | -- | -- | 1.2084 | 1.5354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.3758 | 1.4758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | -- | -- | 1.3758 | 1.4758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 512700 | 南方中证银行ETF | -- | -- | 1.3606 | 1.4606 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | -- | -- | 1.4476 | 1.4476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | -- | -- | 1.4472 | 1.4472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.3422 | 1.4422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | -- | -- | 1.4303 | 1.4303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 320014 | 诺安沪深300增强A | -- | -- | 1.3891 | 1.4227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | -- | -- | 1.4073 | 1.4073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | -- | -- | 1.4063 | 1.4063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | -- | -- | 1.3897 | 1.3897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020647 | 诺安沪深300增强D | -- | -- | 1.3890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | -- | -- | 1.3721 | 1.3721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010352 | 诺安沪深300增强C | -- | -- | 1.3699 | 1.3699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.0598 | 1.3498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 660008 | 农银沪深300指数A | -- | -- | 1.3489 | 1.3489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 005152 | 农银沪深300指数C | -- | -- | 1.3171 | 1.3171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 660011 | 农银中证500指数 | -- | -- | 1.2632 | 1.2632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.2472 | 1.2472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | -- | -- | 1.2255 | 1.2255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | -- | -- | 1.2253 | 1.2253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | -- | -- | 1.2230 | 1.2230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | -- | -- | 1.1491 | 1.1491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | -- | -- | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0812 | 1.0812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | -- | -- | 1.0808 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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