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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1661 | 1.1661 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0100 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.4335 | 1.1021 | 4.4433 | 1.1045 | -0.0024 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0583 | 1.0583 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0487 | 1.0487 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0242 | 1.0242 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0039 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 0.9860 | 0.9860 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9854 | 0.9854 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9512 | 0.9512 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0079 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 0.9324 | 0.9324 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0073 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0072 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9226 | 0.9226 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0077 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8462 | 0.8462 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8428 | 0.8428 | 0.8459 | 0.8459 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8189 | 0.8189 | 0.8237 | 0.8237 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8157 | 0.8157 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0048 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.7959 | 0.7959 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0090 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.7437 | 0.7437 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0026 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7350 | 0.7350 | 0.7367 | 0.7367 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7290 | 0.7290 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0016 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7070 | 0.7070 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6513 | 0.6513 | 0.6537 | 0.6537 | -0.0024 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6457 | 0.6457 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0051 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6401 | 0.6401 | 0.6451 | 0.6451 | -0.0050 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4209 | 0.4209 | 0.4231 | 0.4231 | -0.0022 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |