自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0510 | 1.0510 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0150 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0150 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0062 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0055 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0054 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9292 | 0.9292 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0054 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9010 | 0.9010 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0057 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0057 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8587 | 0.8587 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8553 | 0.8553 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8045 | 0.8045 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8011 | 0.8011 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7396 | 0.7396 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0045 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7334 | 0.7334 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0045 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6278 | 0.6278 | 0.6297 | 0.6297 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6222 | 0.6222 | 0.6241 | 0.6241 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |