每日开放式基金净值一览|共250只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0277 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2843 | 1.2843 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0290 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2857 | 1.2857 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0269 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2915 | 1.2915 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0191 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0228 | 1.2838 | 1.0475 | 1.3085 | -0.0247 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0139 | 1.2619 | 1.0383 | 1.2863 | -0.0244 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2715 | 1.2715 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0046 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0284 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0281 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2338 | 1.2338 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0280 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2276 | 1.2276 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0256 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2379 | 1.2379 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0046 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2035 | 1.2035 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0250 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1979 | 1.1979 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1958 | 1.1958 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1266 | 1.2056 | 1.1422 | 1.2212 | -0.0156 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8261 | 1.2037 | 0.8430 | 1.2206 | -0.0169 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1085 | 1.1845 | 1.1238 | 1.1998 | -0.0153 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0046 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1815 | 1.1815 | 1.1856 | 1.1856 | -0.0041 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.1527 | 1.1527 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0322 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1086 | 1.1666 | 1.1240 | 1.1820 | -0.0154 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1679 | 1.1679 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1446 | 1.1446 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0331 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1656 | 1.1656 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0337 | 1.1727 | 1.0332 | 1.1722 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1414 | 1.1657 | 1.1475 | 1.1718 | -0.0061 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.1327 | 1.1327 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0336 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0793 | 1.1333 | 1.1095 | 1.1635 | -0.0302 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0334 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1228 | 1.1228 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0326 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0325 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1009 | 1.1009 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0530 | -4.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0169 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1518 | 1.1518 | -0.0118 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0118 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1251 | 1.1251 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0123 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0252 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0814 | 1.0814 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0908 | 1.0908 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0162 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1026 | 1.1026 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0980 | 1.0980 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0825 | 1.0825 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0199 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0460 | 1.0460 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0325 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0286 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0286 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
