自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9195 | 3.0387 | 0.9255 | 3.0447 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4091 | 2.4091 | -0.0154 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9900 | 2.3300 | 2.0050 | 2.3450 | -0.0150 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1045 | 2.3110 | 1.1108 | 2.3173 | -0.0063 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.3065 | 2.3065 | 2.3110 | 2.3110 | -0.0045 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.2332 | 2.2332 | 2.2377 | 2.2377 | -0.0045 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1980 | 2.1980 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0200 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1539 | 2.1539 | 2.1736 | 2.1736 | -0.0197 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9810 | 1.9810 | 1.9970 | 1.9970 | -0.0160 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1022 | 1.9582 | 1.1111 | 1.9671 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8512 | 1.8512 | 1.8692 | 1.8692 | -0.0180 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8429 | 1.8429 | 1.8582 | 1.8582 | -0.0153 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8494 | 1.8494 | -0.0109 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2663 | 1.7977 | 1.2650 | 1.7964 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.2367 | 1.7628 | 1.2354 | 1.7615 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.2371 | 1.6622 | 1.2359 | 1.6610 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0150 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5753 | 1.5753 | 1.5768 | 1.5768 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4341 | 1.5001 | 1.4358 | 1.5018 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3913 | 1.4515 | 1.4019 | 1.4621 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4387 | 1.4387 | 1.4475 | 1.4475 | -0.0088 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3753 | 1.4258 | 1.3859 | 1.4364 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4112 | 1.4112 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0068 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3982 | 1.3982 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1479 | 1.3642 | 1.1534 | 1.3697 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3566 | 1.3566 | 1.3679 | 1.3679 | -0.0113 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3628 | 1.3628 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1445 | 1.3503 | 1.1500 | 1.3558 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3469 | 1.3469 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0080 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3106 | 1.3106 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0135 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3126 | 1.3126 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0079 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0475 | 1.3085 | 1.0545 | 1.3155 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0383 | 1.2863 | 1.0453 | 1.2933 | -0.0070 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2761 | 1.2761 | 1.2885 | 1.2885 | -0.0124 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2753 | 1.2753 | 1.2849 | 1.2849 | -0.0096 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0095 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2532 | 1.2532 | 1.2651 | 1.2651 | -0.0119 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2285 | 1.2285 | 1.2403 | 1.2403 | -0.0118 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1422 | 1.2212 | 1.1526 | 1.2316 | -0.0104 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2273 | 1.2273 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8430 | 1.2206 | 0.8484 | 1.2260 | -0.0054 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.2227 | 1.2227 | 1.2252 | 1.2252 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1238 | 1.1998 | 1.1341 | 1.2101 | -0.0103 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1929 | 1.1929 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1240 | 1.1820 | 1.1343 | 1.1923 | -0.0103 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0111 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1872 | 1.1872 | -0.0111 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.1849 | 1.1849 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |