![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7068 | 0.7068 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 002982 | 广发养老指数C | 0.7061 | 0.7061 | 0.7089 | 0.7089 | -0.0028 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.7125 | 0.7125 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7103 | 0.7103 | 0.7117 | 0.7117 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7134 | 0.2298 | 0.7122 | 0.2295 | 0.0003 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7193 | 0.7193 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0034 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.7100 | 0.7100 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0065 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7214 | 0.7214 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7186 | 0.9556 | 0.7190 | 0.9560 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7205 | 0.9405 | 0.7210 | 0.9410 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.7249 | 0.7249 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0031 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7154 | 2.4884 | 0.7219 | 2.4949 | -0.0065 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000968 | 广发养老指数A | 0.7190 | 0.7190 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0029 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0035 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0073 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7501 | 0.7501 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0072 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7502 | 0.7502 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0053 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7521 | 0.7521 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0053 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7484 | 0.7484 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 0.7543 | 0.7543 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0035 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.7614 | 0.7614 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 0.7712 | 0.7712 | 0.7678 | 0.7678 | 0.0034 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 0.7743 | 0.7743 | 0.7693 | 0.7693 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0018 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 0.7806 | 0.7806 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0050 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 0.7796 | 0.7796 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0035 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 0.7794 | 1.3554 | 0.7798 | 1.3560 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0055 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.7864 | 0.7864 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0055 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.7839 | 0.7839 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 0.8009 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0163 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 0.8025 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0163 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.7850 | 0.7850 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0036 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7957 | 0.7957 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.7868 | 0.7868 | 0.7904 | 0.7904 | -0.0036 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.7942 | 0.7942 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7991 | 0.7991 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 0.8036 | 0.8036 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0026 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8090 | 0.8090 | 0.8024 | 0.8024 | 0.0066 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8030 | 0.8030 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8042 | 0.8042 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8058 | 0.8058 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8099 | 0.8099 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |