每日开放式基金净值一览|共477只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3615 | 0.3615 | 0.3734 | 0.3734 | -0.0119 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3736 | 0.3736 | 0.3852 | 0.3852 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.4157 | 1.2471 | 0.4299 | 1.2897 | -0.0426 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.4184 | 0.4184 | 0.4324 | 0.4324 | -0.0140 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.4226 | 0.4226 | 0.4369 | 0.4369 | -0.0143 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4284 | 0.4284 | 0.4394 | 0.4394 | -0.0110 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4242 | 0.4242 | 0.4396 | 0.4396 | -0.0154 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4505 | 0.4505 | -0.0120 | -2.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4408 | 0.4408 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0154 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4424 | 0.4424 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0138 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4435 | 0.4435 | 0.4590 | 0.4590 | -0.0155 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4465 | 0.4465 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0133 | -2.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4409 | 0.8818 | 0.4628 | 0.9256 | -0.0438 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.4612 | 0.4612 | 0.4758 | 0.4758 | -0.0146 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.4609 | 0.4609 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0169 | -3.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.4586 | 0.4586 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0193 | -4.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.4640 | 0.4640 | 0.4787 | 0.4787 | -0.0147 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4608 | 0.4608 | 0.4805 | 0.4805 | -0.0197 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4667 | 0.4667 | 0.4866 | 0.4866 | -0.0199 | -4.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.4800 | 0.4800 | 0.4973 | 0.4973 | -0.0173 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.4792 | 0.9584 | 0.4977 | 0.9954 | -0.0370 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.4890 | 0.4890 | 0.5057 | 0.5057 | -0.0167 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4938 | 0.4938 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0145 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4929 | 1.8779 | 0.5097 | 1.8947 | -0.0168 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0141 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4977 | 0.4977 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0147 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.5027 | 0.5027 | 0.5148 | 0.5148 | -0.0121 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5043 | 0.5043 | 0.5168 | 0.5168 | -0.0125 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5073 | 0.5073 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0126 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5085 | 0.5085 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0161 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.5176 | 0.5176 | 0.5276 | 0.5276 | -0.0100 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5121 | 0.5121 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0162 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.5230 | 0.5230 | 0.5398 | 0.5398 | -0.0168 | -3.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.5249 | 0.5249 | 0.5410 | 0.5410 | -0.0161 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.5239 | 0.5239 | 0.5413 | 0.5413 | -0.0174 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0227 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0097 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.5384 | 0.5384 | 0.5513 | 0.5513 | -0.0129 | -2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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