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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3437 | 0.3437 | 0.3481 | 0.3481 | -0.0044 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3470 | 0.3470 | 0.3514 | 0.3514 | -0.0044 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4114 | 0.4114 | 0.4072 | 0.4072 | 0.0042 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4181 | 0.4181 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0077 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4148 | 0.4148 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0042 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4206 | 0.4206 | 0.4128 | 0.4128 | 0.0078 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4320 | 0.4320 | 0.4304 | 0.4304 | 0.0016 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4348 | 0.4348 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0017 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.4652 | 0.4652 | 0.4696 | 0.4696 | -0.0044 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4690 | 1.8540 | 0.4734 | 1.8584 | -0.0044 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.4785 | 0.4785 | 0.4735 | 0.4735 | 0.0050 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.4815 | 0.4815 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0050 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.4813 | 0.4813 | 0.4772 | 0.4772 | 0.0041 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4805 | 0.4805 | 0.4797 | 0.4797 | 0.0008 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.4848 | 0.4848 | 0.4807 | 0.4807 | 0.0041 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5001 | 0.5001 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0053 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.4953 | 0.4953 | 0.4962 | 0.4962 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5042 | 0.5042 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0053 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.4999 | 0.4999 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.4987 | 0.4987 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5030 | 0.5030 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5129 | 0.5129 | 0.5134 | 0.5134 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5186 | 0.7546 | 0.5191 | 0.7549 | -0.0003 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5221 | 0.5221 | 0.5224 | 0.5224 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5271 | 0.5271 | 0.5274 | 0.5274 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5304 | 0.5304 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0068 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5467 | 0.5467 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0063 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5346 | 0.5882 | 0.5414 | 0.5946 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5509 | 1.4066 | 0.5445 | 1.4002 | 0.0064 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5551 | 0.5551 | 0.5528 | 0.5528 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5541 | 0.5541 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.5860 | 0.5860 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0064 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5833 | 0.5833 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.5911 | 0.5911 | 0.5846 | 0.5846 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.5916 | 0.5916 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5863 | 0.5863 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6201 | 0.6201 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0067 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6314 | 0.6314 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0069 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6447 | 0.6447 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0059 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.6508 | 0.6508 | 0.6448 | 0.6448 | 0.0060 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.6666 | 0.6666 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0056 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.6775 | 0.6775 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0057 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.6882 | 0.6882 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.6892 | 0.6892 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.6915 | 0.6915 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7037 | 0.7037 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |