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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 0.8339 | 0.8339 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0094 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 0.8339 | 0.8339 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0095 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8186 | 0.8186 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0335 | -3.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8210 | 0.8210 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0336 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 010993 | 东财中证500C | 0.8453 | 0.8453 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0242 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010992 | 东财中证500A | 0.8573 | 0.8573 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0245 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 0.8617 | 0.8617 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0219 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8626 | 0.8626 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0222 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 0.8707 | 0.8707 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0222 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8944 | 0.8944 | -0.0221 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 007096 | 大成沪深300指数C | 0.8865 | 1.1258 | 0.9046 | 1.1439 | -0.0181 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8914 | 2.7210 | 0.9096 | 2.7392 | -0.0182 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015279 | 东财沪深300指数发起式C | 0.9006 | 0.9006 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0189 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.8985 | 0.8985 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0223 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9053 | 0.9053 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0196 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9045 | 0.9045 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0224 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 015278 | 东财沪深300指数发起式A | 0.9092 | 0.9092 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0190 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9104 | 0.7063 | 0.9376 | 0.7274 | -0.0211 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 0.9083 | 0.9083 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0316 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0317 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0091 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0141 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9623 | 0.9623 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0202 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0205 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9930 | 0.9930 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 0.9942 | 0.9942 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0224 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
35 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0329 | 1.1293 | 1.0320 | 1.1284 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
38 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0356 | 1.1338 | 1.0346 | 1.1328 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
39 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0321 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0227 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0474 | 1.0474 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0089 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009047 | 东财创业板C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0300 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0321 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0177 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0177 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0308 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009046 | 东财创业板A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0304 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |