自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
9 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001899 | 东海社会安全 | 0.3980 | 0.3980 | 0.4010 | 0.4010 | -0.0030 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.4142 | 0.4142 | 0.4144 | 0.4144 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.4174 | 0.4174 | 0.4176 | 0.4176 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4448 | 0.4448 | 0.4449 | 0.4449 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4403 | 0.4403 | 0.4453 | 0.4453 | -0.0050 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4474 | 0.4474 | 0.4476 | 0.4476 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4811 | 0.4811 | 0.4795 | 0.4795 | 0.0016 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5000 | 0.5000 | 0.4979 | 0.4979 | 0.0021 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5053 | 0.5053 | 0.5032 | 0.5032 | 0.0021 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 0.5154 | 0.5154 | 0.5131 | 0.5131 | 0.0023 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 0.5205 | 0.5205 | 0.5181 | 0.5181 | 0.0024 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 0.5218 | 0.5218 | 0.5194 | 0.5194 | 0.0024 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5704 | 0.5704 | 0.5755 | 0.5755 | -0.0051 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5795 | 0.5795 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6092 | 0.6092 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0076 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6157 | 0.6157 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0077 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6161 | 0.6161 | 0.6084 | 0.6084 | 0.0077 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.6060 | 0.6060 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.6109 | 0.6109 | 0.6152 | 0.6152 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6694 | 0.6694 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6686 | 0.6686 | 0.0024 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6765 | 0.6765 | 0.6741 | 0.6741 | 0.0024 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.6733 | 0.6733 | 0.6754 | 0.6754 | -0.0021 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0022 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.6755 | 0.6755 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0021 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6910 | 0.6910 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0012 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7057 | 0.7057 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7047 | 0.7047 | 0.7059 | 0.7059 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7065 | 0.7065 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.7157 | 0.7157 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7221 | 0.7221 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.7227 | 0.7227 | 0.7245 | 0.7245 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7317 | 0.7317 | 0.7365 | 0.7365 | -0.0048 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7416 | 0.7416 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008552 | 东财医药C | 0.7484 | 0.7484 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0059 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008551 | 东财医药A | 0.7563 | 0.7563 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0060 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0129 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.7731 | 0.7731 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0129 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7896 | 0.7896 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7925 | 0.7925 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |