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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6070 | 0.6070 | 0.6105 | 0.6105 | -0.0035 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6137 | 0.6137 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0013 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6224 | 0.6224 | 0.6234 | 0.6234 | -0.0010 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.6343 | 0.6343 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0071 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6353 | 0.6353 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6358 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6358 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6369 | 0.6369 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.6323 | 0.6323 | 0.6374 | 0.6374 | -0.0051 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6413 | 0.6413 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0019 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6496 | 0.6496 | 0.6431 | 0.6431 | 0.0065 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6455 | 0.6455 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6478 | 0.6478 | 0.6487 | 0.6487 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6489 | 0.6489 | -0.0030 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6600 | 0.6600 | 0.6549 | 0.6549 | 0.0051 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6531 | 0.6531 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0030 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6636 | 0.6636 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.6583 | 0.6583 | 0.6610 | 0.6610 | -0.0027 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.6643 | 0.6643 | 0.6625 | 0.6625 | 0.0018 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6668 | 0.6668 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.6686 | 0.6686 | 0.6656 | 0.6656 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.6719 | 0.6719 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0031 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.6695 | 0.6695 | 0.6704 | 0.6704 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.6746 | 0.6746 | 0.6729 | 0.6729 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.6758 | 0.6758 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0018 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.6751 | 0.6751 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.6843 | 0.6843 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0038 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0065 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.6826 | 0.6826 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.6880 | 0.6880 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0020 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.6932 | 0.6932 | 0.6866 | 0.6866 | 0.0066 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.6967 | 0.6967 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0063 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.6908 | 0.6908 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.6913 | 0.6913 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0024 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.6958 | 0.6958 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0025 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7127 | 0.7127 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0112 | 1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7003 | 0.4907 | 0.7037 | 0.4930 | -0.0023 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.6969 | 0.6969 | 0.7041 | 0.7041 | -0.0072 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.6987 | 0.6987 | 0.7058 | 0.7058 | -0.0071 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.7160 | 0.7160 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0050 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7138 | 0.7138 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0026 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7040 | 0.7040 | 0.7119 | 0.7119 | -0.0079 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7146 | 0.7146 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0040 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7115 | 0.7115 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0079 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7177 | 0.7177 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0040 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7366 | 0.7366 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0122 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7362 | 0.7362 | 0.7248 | 0.7248 | 0.0114 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7387 | 0.7387 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0123 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.7225 | 0.7225 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0043 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7246 | 0.7246 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0025 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |