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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0432 | 1.1424 | 1.0432 | 1.1424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0928 | 1.0928 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1162 | 1.1162 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1165 | 1.1165 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1206 | 1.1206 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0095 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1426 | 1.1426 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1483 | 1.1483 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.1522 | 1.1522 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1577 | 1.1577 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.1583 | 1.1583 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0098 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1835 | 1.1835 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0013 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.4259 | 1.4259 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4552 | 1.4552 | 1.4537 | 1.4537 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4888 | 1.4888 | 1.4869 | 1.4869 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5032 | 1.5032 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.5897 | 0.9375 | 1.5914 | 0.9385 | -0.0010 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.8531 | 1.9307 | 1.8669 | 1.9445 | -0.0138 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.8892 | 1.9673 | 1.9031 | 1.9812 | -0.0139 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.4284 | 0.7588 | 2.4243 | 0.7575 | 0.0013 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.7165 | 0.9053 | 3.7189 | 0.9059 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |