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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0040 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8516 | 0.8516 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0026 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.8563 | 0.8563 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.8567 | 0.8567 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.8654 | 0.8654 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.8576 | 0.8576 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8799 | 0.8799 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.8826 | 0.8826 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0043 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8882 | 0.8882 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 0.8960 | 0.8960 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0058 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 0.8963 | 0.8963 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0058 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.8928 | 0.8928 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0043 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 0.9035 | 0.9035 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 0.9039 | 0.9039 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9048 | 0.9048 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 0.9220 | 0.9220 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9280 | 0.9480 | 0.9280 | 0.9480 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9287 | 0.9287 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 0.9264 | 0.9264 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0119 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 0.9270 | 0.9270 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0120 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0065 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9466 | 0.9466 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0065 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9407 | 0.9407 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0023 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9679 | 0.9679 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 0.9707 | 0.9707 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 0.9787 | 0.9787 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 0.9794 | 0.9794 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 001589 | 天弘中证800C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 0.9831 | 0.9831 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
41 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0116 | 1.0116 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0268 | 1.0268 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0289 | 1.1221 | 1.0288 | 1.1220 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |