每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3056 | 0.3056 | 0.3170 | 0.3170 | -0.0114 | -3.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3551 | 2.2070 | 0.3692 | 2.2162 | -0.0092 | -3.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3619 | 0.3619 | 0.3693 | 0.3693 | -0.0074 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3924 | 0.3924 | 0.4025 | 0.4025 | -0.0101 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4379 | 0.4379 | 0.4524 | 0.4524 | -0.0145 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4476 | 0.6714 | 0.4592 | 0.6888 | -0.0174 | -2.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4553 | 0.4553 | 0.4698 | 0.4698 | -0.0145 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4609 | 0.4609 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0147 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4669 | 0.4669 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0112 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4695 | 0.4695 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0112 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4821 | 0.4821 | -0.0115 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0116 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0186 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5169 | 0.5169 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0102 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5095 | 0.5095 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0188 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0180 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0182 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | 0.5311 | 0.5311 | 0.5483 | 0.5483 | -0.0172 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5303 | 0.5303 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0194 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.5279 | 0.5279 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0220 | -4.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5426 | 0.5426 | 0.5530 | 0.5530 | -0.0104 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5440 | 0.5440 | 0.5614 | 0.5614 | -0.0174 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5515 | 1.4557 | 0.5620 | 1.4623 | -0.0066 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5552 | 0.8328 | 0.5622 | 0.8433 | -0.0105 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5606 | 0.5606 | 0.5750 | 0.5750 | -0.0144 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5606 | 0.5606 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0160 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5650 | 0.5650 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0162 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5828 | 0.5828 | -0.0177 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5841 | 0.5841 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0070 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5877 | 0.5877 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0070 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5718 | 1.8436 | 0.5952 | 1.8904 | -0.0468 | -3.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5691 | 0.8537 | 0.5975 | 0.8963 | -0.0426 | -4.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5741 | 0.5741 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0272 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5775 | 0.5775 | 0.6048 | 0.6048 | -0.0273 | -4.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5862 | 0.6662 | 0.6094 | 0.6894 | -0.0232 | -3.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5920 | 1.1840 | 0.6101 | 1.2202 | -0.0362 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5920 | 0.5920 | 0.6102 | 0.6102 | -0.0182 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5928 | 0.5928 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0244 | -3.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0141 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0210 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6213 | 0.6213 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0127 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6130 | 0.6130 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0211 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6260 | 0.6260 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0120 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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