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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4657 | 0.4657 | 0.4604 | 0.4604 | 0.0053 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4786 | 0.4786 | 0.4731 | 0.4731 | 0.0055 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6553 | 0.6553 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6742 | 0.6742 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0028 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7088 | 0.7088 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0105 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7272 | 0.7272 | 0.7164 | 0.7164 | 0.0108 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0065 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7486 | 0.7486 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0066 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7599 | 0.7599 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7712 | 0.7712 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0058 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7717 | 0.7717 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0097 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7859 | 0.7859 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0042 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8081 | 0.8081 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0043 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8157 | 0.8157 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8269 | 0.8269 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0102 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8481 | 0.8481 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0105 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8401 | 0.8401 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8475 | 0.8475 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8538 | 0.8538 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8682 | 0.8682 | 0.8698 | 0.8698 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8839 | 1.0439 | 0.8868 | 1.0468 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9131 | 0.9131 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0073 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9362 | 0.9362 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0075 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0101 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0055 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0550 | 1.0550 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0056 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0105 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2052 | 1.2052 | 1.2106 | 1.2106 | -0.0054 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2233 | 1.5523 | 1.2287 | 1.5541 | -0.0018 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2387 | 1.7129 | 1.2384 | 1.7126 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2400 | 1.5410 | 1.2471 | 1.5481 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2703 | 1.7447 | 1.2700 | 1.7444 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2670 | 1.5680 | 1.2743 | 1.5753 | -0.0073 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0096 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3193 | 1.3193 | 1.3220 | 1.3220 | -0.0027 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3404 | 1.3404 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3514 | 1.3514 | 1.3564 | 1.3564 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3507 | 1.4507 | 1.3607 | 1.4607 | -0.0100 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3590 | 1.3919 | 1.3637 | 1.3967 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3848 | 1.3848 | 1.3899 | 1.3899 | -0.0051 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3842 | 1.4842 | 1.3944 | 1.4944 | -0.0102 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |