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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9415 | 0.9415 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0205 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9406 | 0.9406 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0205 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.9532 | 0.9532 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0222 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9290 | 0.9290 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0275 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 0.9257 | 0.9257 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0274 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9301 | 1.7444 | 0.9522 | 1.7665 | -0.0221 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0440 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9229 | 0.9229 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0273 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9281 | 1.5387 | 0.9501 | 1.5607 | -0.0220 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0439 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0270 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.9052 | 0.9052 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0331 | -3.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0449 | -4.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0215 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.9100 | 0.9100 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0215 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0448 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8938 | 0.8938 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0356 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0154 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8926 | 0.8926 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0356 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.9102 | 0.9102 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0153 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8924 | 0.8924 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0326 | -3.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.9049 | 1.0069 | 0.9232 | 1.0252 | -0.0183 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8952 | 0.8952 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0251 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 0.8969 | 0.9607 | 0.9202 | 0.9840 | -0.0233 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8939 | 1.2261 | 0.9192 | 1.2514 | -0.0253 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 481009 | 工银沪深300指数A | 0.9005 | 1.6887 | 0.9190 | 1.7072 | -0.0185 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 0.9007 | 0.9007 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0183 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8977 | 0.9997 | 0.9159 | 1.0179 | -0.0182 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8810 | 0.8810 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8799 | 0.8799 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0341 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9028 | 0.9028 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.8849 | 0.9478 | 0.9078 | 0.9707 | -0.0229 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006937 | 工银沪深300指数C | 0.8847 | 1.1049 | 0.9029 | 1.1231 | -0.0182 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8962 | 0.8962 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8635 | 0.8635 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0310 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.8791 | 0.8791 | 0.8916 | 0.8916 | -0.0125 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8875 | 0.8875 | -0.0198 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.8747 | 0.8747 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0124 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8647 | 0.8647 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0197 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0257 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8532 | 0.8532 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0288 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8482 | 0.8482 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0311 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0305 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8506 | 0.8506 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0255 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0285 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8423 | 1.4023 | 0.8733 | 1.4333 | -0.0310 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8507 | 0.8507 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0186 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8504 | 0.8504 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0186 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |