【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0797	1.0797	1.0832	1.0832	-0.0035	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0771	1.0771	1.0806	1.0806	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0803	1.2329	1.0796	1.2322	0.0007	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
4	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0470	1.9800	1.0760	2.0350	-0.0550	-2.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	162714	广发深证100ETF联接A	1.0399	1.2591	1.0681	1.2873	-0.0282	-2.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0483	1.9973	1.0675	2.0165	-0.0192	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.0418	1.0418	1.0632	1.0632	-0.0214	-2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.0395	1.0395	1.0609	1.0609	-0.0214	-2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009472	广发深证100ETF联接C	1.0315	1.0315	1.0595	1.0595	-0.0280	-2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.0426	1.0426	1.0571	1.0571	-0.0145	-1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0549	1.1980	1.0540	1.1971	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.0052	1.1662	1.0536	1.2146	-0.0484	-4.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.0187	1.0187	1.0534	1.0534	-0.0347	-3.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.0389	1.0389	1.0533	1.0533	-0.0144	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0519	1.1919	1.0511	1.1911	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0192	1.0192	1.0494	1.0494	-0.0302	-2.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.0144	1.0144	1.0490	1.0490	-0.0346	-3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.0149	1.0149	1.0450	1.0450	-0.0301	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0353	1.0353	1.0448	1.0448	-0.0095	-0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0341	1.0341	1.0436	1.0436	-0.0095	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.9896	1.1506	1.0373	1.1983	-0.0477	-4.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006486	广发中证1000ETF联接A	1.0075	1.0075	1.0340	1.0340	-0.0265	-2.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.0115	1.2115	1.0305	1.2305	-0.0190	-1.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.0124	1.0124	1.0266	1.0266	-0.0142	-1.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0258	1.0258	1.0252	1.0252	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0234	1.0334	1.0230	1.0330	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	0.9972	1.1972	1.0160	1.2160	-0.0188	-1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0020	1.0020	1.0160	1.0160	-0.0140	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006487	广发中证1000ETF联接C	0.9890	0.9890	1.0152	1.0152	-0.0262	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	164508	国富中证100指数增强(LOF)	0.9840	1.1070	1.0080	1.1310	-0.0240	-2.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007135	广发中证100ETF联接A	0.9768	0.9768	0.9982	0.9982	-0.0214	-2.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	007885	国联中证500ETF联接A	0.9673	0.9673	0.9936	0.9936	-0.0263	-2.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	007136	广发中证100ETF联接C	0.9709	0.9709	0.9922	0.9922	-0.0213	-2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000826	广发百发100指数A	0.9730	1.3330	0.9910	1.3510	-0.0180	-1.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	000827	广发百发100指数E	0.9720	1.3320	0.9890	1.3490	-0.0170	-1.72%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9789	0.9789	0.9856	0.9856	-0.0067	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	007886	国联中证500ETF联接C	0.9592	0.9592	0.9852	0.9852	-0.0260	-2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9650	0.9650	0.9850	0.9850	-0.0200	-2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9775	0.9775	0.9842	0.9842	-0.0067	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9600	0.9600	0.9800	0.9800	-0.0200	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005390	工银创业板ETF联接A	0.9487	0.9487	0.9767	0.9767	-0.0280	-2.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	001469	广发金融地产联接A	0.9691	0.9691	0.9731	0.9731	-0.0040	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	0.9487	1.7057	0.9678	1.7248	-0.0191	-1.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	270026	广发国证2000ETF联接A	0.9418	0.9418	0.9642	0.9642	-0.0224	-2.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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