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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5910 | 2.5910 | 2.6060 | 2.6060 | -0.0150 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1414 | 2.5164 | 2.1759 | 2.5509 | -0.0345 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1144 | 2.4854 | 2.1484 | 2.5194 | -0.0340 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0010 | 2.0010 | 2.0340 | 2.0340 | -0.0330 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9920 | 1.9920 | 2.0250 | 2.0250 | -0.0330 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8006 | 2.0906 | 1.8045 | 2.0945 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7704 | 1.7704 | 1.7809 | 1.7809 | -0.0105 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7670 | 1.7670 | 1.7709 | 1.7709 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7626 | 1.7626 | 1.7692 | 1.7692 | -0.0066 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.7329 | 1.7329 | 1.7433 | 1.7433 | -0.0104 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5490 | 1.5490 | 1.5575 | 1.5575 | -0.0085 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5417 | 1.5417 | 1.5502 | 1.5502 | -0.0085 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4393 | 1.4393 | 1.4221 | 1.4221 | 0.0172 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4050 | 1.4050 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4179 | 1.4179 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0169 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3871 | 1.3871 | 1.3940 | 1.3940 | -0.0069 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3745 | 1.3745 | 1.3814 | 1.3814 | -0.0069 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3501 | 1.6932 | 1.3562 | 1.6993 | -0.0061 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2753 | 1.2753 | 1.2796 | 1.2796 | -0.0043 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2639 | 1.3827 | 1.2627 | 1.3815 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2593 | 1.3668 | 1.2581 | 1.3656 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2462 | 1.2462 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2462 | 1.2462 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2479 | 1.2479 | 1.2441 | 1.2441 | 0.0038 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2322 | 0.8975 | 1.2329 | 0.8980 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2263 | 1.2263 | 1.2303 | 1.2303 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2323 | 1.2323 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0038 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.2277 | 1.2277 | 1.2284 | 1.2284 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2281 | 1.3441 | 1.2270 | 1.3430 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1712 | 1.1712 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0117 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1654 | 1.1654 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0132 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0086 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1582 | 1.1582 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0116 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1475 | 1.1475 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0131 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1309 | 1.2099 | 1.1328 | 1.2118 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0051 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1307 | 1.2557 | 1.1303 | 1.2553 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.1182 | 1.1182 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0111 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1230 | 1.6530 | 1.1271 | 1.6571 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1203 | 1.1203 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0050 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1152 | 1.1152 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0041 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1173 | 1.1173 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0109 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.1101 | 1.1856 | 1.1120 | 1.1875 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1052 | 1.2302 | 1.1049 | 1.2299 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.0992 | 1.0992 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0918 | 1.0918 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0073 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0073 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0081 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |