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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9079 | 0.9079 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0042 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.8868 | 0.8868 | 0.9003 | 0.9003 | -0.0135 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.8960 | 1.2500 | 0.8970 | 1.2510 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.8945 | 0.8945 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 0.8890 | 0.8890 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.8757 | 0.8757 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.8751 | 0.8751 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 0.8628 | 0.8628 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0029 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 0.8616 | 0.8616 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0029 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.8569 | 0.8569 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0025 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.8561 | 0.8561 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0025 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8339 | 1.8758 | 0.8359 | 1.8798 | -0.0040 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8330 | 1.3920 | 0.8310 | 1.3890 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8220 | 1.6410 | 0.8280 | 1.6440 | -0.0030 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8290 | 0.8290 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8317 | 0.8317 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8296 | 0.8296 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8220 | 0.8220 | -0.0060 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8181 | 0.8181 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8145 | 0.8145 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8093 | 0.8093 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0033 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8079 | 0.8079 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0033 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.7984 | 0.7984 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.7972 | 0.7972 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7928 | 0.7928 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0129 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7915 | 0.7915 | 0.7787 | 0.7787 | 0.0128 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.7735 | 0.7735 | 0.7736 | 0.7736 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7717 | 0.7717 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.7715 | 0.7715 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0024 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7778 | 0.7778 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0094 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7670 | 0.5370 | 0.7660 | 0.5360 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.7583 | 0.7583 | 0.7624 | 0.7624 | -0.0041 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7620 | 0.7620 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7622 | 0.7622 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7596 | 0.7596 | 0.7598 | 0.7598 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7486 | 0.7486 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0016 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7468 | 0.7468 | 0.7484 | 0.7484 | -0.0016 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7391 | 0.8661 | 0.7471 | 0.8741 | -0.0080 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7399 | 0.7399 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0041 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7262 | 0.7262 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0120 | 1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7106 | 0.7106 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7040 | 0.6770 | 0.7060 | 0.6780 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 0.7010 | 0.7010 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.6925 | 0.6925 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.6914 | 0.6914 | 0.6885 | 0.6885 | 0.0029 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.6896 | 0.6896 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0022 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6948 | 0.6948 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0078 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.6890 | 0.6890 | 0.6861 | 0.6861 | 0.0029 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6937 | 0.6937 | 0.6859 | 0.6859 | 0.0078 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |