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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6157 | 1.1392 | 4.7136 | 1.1634 | -0.0242 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9550 | 2.3240 | 2.0060 | 2.3750 | -0.0510 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.9440 | 1.9440 | 1.9950 | 1.9950 | -0.0510 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9000 | 1.9000 | 1.9370 | 1.9370 | -0.0370 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8738 | 1.8738 | 1.9131 | 1.9131 | -0.0393 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7901 | 1.7901 | 1.8243 | 1.8243 | -0.0342 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.7875 | 1.7875 | 1.8217 | 1.8217 | -0.0342 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.6327 | 1.6327 | 1.6601 | 1.6601 | -0.0274 | -1.65% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.6216 | 1.6216 | 1.6488 | 1.6488 | -0.0272 | -1.65% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5652 | 1.5652 | 1.6036 | 1.6036 | -0.0384 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.5561 | 1.5561 | 1.5942 | 1.5942 | -0.0381 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5175 | 1.5175 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0241 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4903 | 1.4903 | 1.5155 | 1.5155 | -0.0252 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4896 | 1.4896 | 1.5134 | 1.5134 | -0.0238 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4541 | 1.4541 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0226 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.4205 | 1.4205 | 1.4683 | 1.4683 | -0.0478 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0240 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4190 | 2.0050 | 1.4460 | 2.0320 | -0.0270 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3976 | 1.3976 | 1.4388 | 1.4388 | -0.0412 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4110 | 1.6410 | 1.4370 | 1.6670 | -0.0260 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.3890 | 1.3890 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0410 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4020 | 1.4880 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.4060 | 1.4060 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.3251 | 1.3251 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0118 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0242 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1955 | 1.1955 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0355 | -2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0238 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1742 | 1.1742 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0324 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1691 | 1.1691 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0248 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1501 | 1.1501 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0359 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1684 | 1.1684 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0313 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1172 | 1.1172 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0266 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0265 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1292 | 1.1292 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0052 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0851 | 1.0851 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0327 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
48 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0964 | 1.0964 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0025 | 0.23% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |