每日开放式基金净值一览|共123只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5454 | 0.5454 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0118 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0117 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5204 | 0.5204 | 0.5360 | 0.5360 | -0.0156 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5148 | 0.5148 | 0.5302 | 0.5302 | -0.0154 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 0.5082 | 0.5082 | 0.5216 | 0.5216 | -0.0134 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 0.5033 | 0.5033 | 0.5165 | 0.5165 | -0.0132 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0161 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.4217 | 0.4217 | 0.4315 | 0.4315 | -0.0098 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4281 | 0.4281 | -0.0097 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001899 | 东海社会安全 | 0.3980 | 0.3980 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0080 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 21 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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