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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9576 | 0.9576 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9573 | 0.9573 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9569 | 0.9569 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9352 | 0.9352 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0165 | -1.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9236 | 0.7165 | 0.9287 | 0.7205 | -0.0040 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 015278 | 东财沪深300指数发起式A | 0.9075 | 0.9075 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 015279 | 东财沪深300指数发起式C | 0.8991 | 0.8991 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 0.8919 | 0.8919 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0044 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 0.8918 | 0.8918 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0044 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.8974 | 0.8974 | 0.8952 | 0.8952 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 010992 | 东财中证500A | 0.8866 | 0.8866 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0064 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8895 | 2.7191 | 0.8914 | 2.7210 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.8917 | 0.8917 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007096 | 大成沪深300指数C | 0.8846 | 1.1239 | 0.8866 | 1.1259 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 0.8812 | 0.8812 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0044 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010993 | 东财中证500C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0064 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8552 | 0.8552 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0022 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0031 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 0.8074 | 0.8074 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8006 | 0.8006 | 0.7977 | 0.7977 | 0.0029 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.7985 | 0.7985 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0028 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7925 | 0.7925 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7896 | 0.7896 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.7731 | 0.7731 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0129 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0129 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008551 | 东财医药A | 0.7563 | 0.7563 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0060 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 008552 | 东财医药C | 0.7484 | 0.7484 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0059 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7416 | 0.7416 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7317 | 0.7317 | 0.7365 | 0.7365 | -0.0048 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.7227 | 0.7227 | 0.7245 | 0.7245 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7221 | 0.7221 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.7157 | 0.7157 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7065 | 0.7065 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7047 | 0.7047 | 0.7059 | 0.7059 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7057 | 0.7057 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6910 | 0.6910 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0012 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.6755 | 0.6755 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0021 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0022 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.6733 | 0.6733 | 0.6754 | 0.6754 | -0.0021 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6765 | 0.6765 | 0.6741 | 0.6741 | 0.0024 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6686 | 0.6686 | 0.0024 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6694 | 0.6694 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.6109 | 0.6109 | 0.6152 | 0.6152 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.6060 | 0.6060 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6161 | 0.6161 | 0.6084 | 0.6084 | 0.0077 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6157 | 0.6157 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0077 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6092 | 0.6092 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0076 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5795 | 0.5795 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5704 | 0.5704 | 0.5755 | 0.5755 | -0.0051 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 0.5218 | 0.5218 | 0.5194 | 0.5194 | 0.0024 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |